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SBEsif

Swan Bond Enhanced è un fondo alternativo del profilo obbligazionario ad Alto Rendimento, lanciato a Giugno 2013.

Il Fondo prevede l’impiego della strategia Yield Type con un ricorso prevalente a strumenti obbligazionari sub-investment grade, ed in leva in un range previsto tra 2x e 3x. Non è previsto l’impiego di strategie attive.

La leva solitamente è compresa tra il 100% e il 200% degli assets, portando così l'esposizione totale lunga a 3 volte gli assets. L'esposizione all'interno di questo range dipende principalmente dalle condizioni di mercato, dall'attrattività dei risk premiums e dal costo di funding del momento. Il numero di titoli all'interno del portafoglio è intorno a 120, con un conseguente alto grado di diversificazione. Le obbligazioni cash sono solitamente la prima scelta, ma potenzialmente possono essere anche inseriti CDS per replicare una posizione lunga su un emittente.

L'obiettivo è di sfruttare il ritorno in eccesso presente nel mercato del credito a leva, accettando potenzialmente maggiore volatilità rispetto alla stessa strategia non a leva.

ISIN:LU0849750368

VEICOLO:

LUX SIF

VALUTA:

EUR, USD and CHF

DATA DI LANCIO:

Giugno 2013

MANAGEMENT FEE:

1.50%

PERFORMANCE FEE:

20%

Il fondo ha onorato il suo mandato di EFFICIENZA e la REGOLA D’ORO 1:1 (Per ogni punto percentuale di Downside Risk (la parte negativa della volatilità) del Fondo, l'investitore deve ricevere almeno un punto percentuale di ritorno in eccesso contro LIBOR.) restituendo ai sottoscrittori:

  1. Attraenti ritorni in eccesso contro LIBOR al netto di costi e performance fee ( intorno al 3% p.a.).
  2. Nessun ritorno negativo in un singolo periodo d’investimento di 12 mesi.
  3. Bassa volatilità, con Standard Deviation media dal lancio di 1.18%.
  4. Alta liquidabilità degli investimenti (vita media del portafoglio Yield Type inferiore ai 9 mesi) e profilo altamente generativo di essi (5%-15% di cassa generato su base mensile).

RITORNO ANNUALE TARGET MINIMO:

LIBOR +3.50%

STANDARD DEV. MEDIA dal lancio (daily 1 anno):

1.10%

STANDARD DEV. MAX dal lancio (daily 1 anno):

1.89%

SHARPE RATIO MEDIO dal lancio (daily 1 anno):

2.74

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