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SHYucits

Swan Short-Term High Yield è la versione UCITS del profilo obbligazionario Intermedio, ed è stato gestito con l’Approccio Unificato sin dal suo lancio, nel Giugno del 2010.

Il fondo, precedentemente Swan High Yield, è stato ridenominato con decorrenza 18 Gennaio 2019 con l'obiettivo di identificare in maniera più precisa la strategia di investimento che rimane invariata dal suo lancio.

Combina un portafoglio buy & hold globale di strumenti obbligazionari a breve termine con scadenza non superiore ai 18 mesi (il portafoglio Yield Type) e prevalentemente non investment-grade con un portafoglio globale di crediti in ottica di ritorno assoluto con scadenze superiori ai 18 mesi (il portafoglio Attivo), costituiti soprattutto da obbligazioni High Yield a livello globale ed obbligazioni Emergenti. L’esposizione target del portafoglio Attivo è determinata settimanalmente utilizzando un modello multifattoriale (CAS - Credit Allocation Scoring). Le strategie attive sono realizzate quasi esclusivamente utilizzando bonds e ETF.

VEICOLO:

UCITS IV

VALUTA:

EUR, USD and CHF

DATA DI LANCIO:

Giugno 2010

MANAGEMENT FEE:

classe A / B: 1.20%      classe C: 0.90%

PERFORMANCE FEE:

15%

Il fondo ha onorato il suo mandato di EFFICIENZA e la REGOLA D’ORO 1:1 (Per ogni punto percentuale di Downside Risk (la parte negativa della volatilità) del Fondo, l'investitore deve ricevere almeno un punto percentuale di ritorno in eccesso contro LIBOR.) restituendo ai sottoscrittori:

  1. Attraenti ritorni in eccesso contro LIBOR al netto di costi e performance fee ( > 3% p.a.).
  2. Nessun ritorno negativo in un singolo periodo d’investimento di 12 mesi.
  3. Bassa volatilità, con Standard Deviation media dal lancio di 1.45%.
  4. Alta liquidabilità degli investimenti (vita media del portafoglio Yield Type inferiore ai 9 mesi) e profilo altamente generativo di essi (5%-15% di cassa generato su base mensile).

RITORNO ANNUALE TARGET MINIMO:

LIBOR +2.50%

STANDARD DEV. MEDIA dal lancio (daily 1 anno):

1.38%

STANDARD DEV. MAX dal lancio (daily 1 anno):

2.69%

SHARPE RATIO MEDIO dal lancio (daily 1 anno):

2.49

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