STBucits

Swan Ultra Short-Term Bond è la versione UCITS del profilo obbligazionario Conservativo, ed è stato gestito con l’Approccio Unificato sin dal suo lancio, nell’Aprile del 2009.

Il fondo, precedentemente Swan Bond Opportunity, è stato ridenominato con decorrenza 18 Gennaio 2019 con l'obiettivo di identificare in maniera più precisa la strategia di investimento che rimane invariata dal suo lancio.

E' composto da un portafoglio buy & hold globale di strumenti obbligazionari a breve termine con scadenza non superiore ai 24 mesi (scadenza media di 10 mesi - non ci sono bond callable o sub).
La strategia Yield Type prevede l'investimento in titoli obbligazionari a breve termine ed ha l'obiettivo di catturare l'excess return presente nel mercato, tentando allo stesso tempo di minimizzare la volatilità; i titoli sono normalmente mantenuti fino a scadenza.
L'estrema frammentazione di portafoglio, la continua attenzione nella selezione e nel monitoraggio dei crediti permettono di ridurre sensibilmente i rischi di credito associati ai singoli emittenti.
La valuta di denominazione dei titoli scelti è irrilevante visto che il rischio di cambio viene completamente neutralizzato tramite l'utilizzo di forward come copertura.

VEICOLO:

UCITS IV

VALUTA:

EUR, USD and CHF

DATA DI LANCIO:

Aprile 2009

MANAGEMENT FEE:

classe A / B: 1%    classe C: 0.75%

PERFORMANCE FEE:

15%

il Fondo ha onorato il suo mandato di EFFICIENZA e la REGOLA D’ORO 1:1 (Per ogni punto percentuale di Downside Risk (la parte negativa della volatilità) del Fondo, l'investitore deve ricevere almeno un punto percentuale di ritorno in eccesso contro LIBOR) restituendo ai sottoscrittori:

  1. Attraenti ritorni in eccesso contro LIBOR al netto di costi e performance fee ( > 1.5% p.a.).
  2. Nessun ritorno negativo in un singolo periodo d’investimento di 12 mesi.
  3. Bassa volatilità, con Standard Deviation media dal lancio di 0.82%.
  4. Alta liquidabilità degli investimenti (vita media del portafoglio Yield Type inferiore ai 9 mesi) e profilo altamente generativo di essi (5%-15% di cassa generato su base mensile).

RITORNO ANNUALE TARGET MINIMO:

LIBOR +1.50%

STANDARD DEV. MEDIA dal lancio (daily 1 anno):

0.82%

RITORNO IN ECCESSO ANNUALIZZATO (ultimi 5 anni):

1.67%

SHARPE RATIO MEDIO dal lancio (daily 1 anno):

2.03

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