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Profilo di Rischio

Fixed Income

La filosofia di investimento Fixed Income si basa su una versione modificata del cosiddetto Approccio Unificato, un ibrido tra Total Return e Asset Liability Management. Applicato a partire dal 2008, tale approccio ha consentito la generazione di ritorni costantemente positivi, significativamente superiori all’ EURIBOR, in combinazione con livelli estremamente contenuti di volatilità. L’Approccio Unificato prevede la creazione di due portafogli distinti per ciascun fondo: un portafoglio “buy & hold” (Yield Type) e un portafoglio di strategie attive su vari mercati obbligazionari e valutari (Attivo), combinati in varie proporzioni allo scopo di generare diversi profili di rischio. Il risultato è una gamma prodotti capace di soddisfare le esigenze di investimento della clientela, dalla semplice generazione di rendimento corrente al forte apprezzamento in conto capitale. La strategia Yield Type ha come obiettivo primario quello di generare rendimento corrente. A seconda del profilo di rischio (Conservative – Intermediate - High Reward), lo spread in eccesso rispetto all’EURIBOR prodotto dalla strategia Yield Type può essere investito parzialmente o integralmente per finanziare le strategie attive (Autofinanziamento).

  • Conservative Risk Profile - target di ritorno : EURIBOR 3m + 150

    Focalizzato sulla generazione di rendimento corrente, prevede una ridotta allocazione a strategie attive, che consistono in quelle tipicamente impiegate in un fondo Obbligazionario Internazionale: tassi d’interesse e valute dei Paesi Sviluppati. Soltanto una parte dello spread in eccesso generato dal portafoglio Yield Type viene investita in strategie attive, con il risultato che in assenza di eventi di credito importanti si ritiene di poter ottenere nei 12 mesi un ritorno sempre positivo, e non inferiore al LIBOR di riferimento, in qualsiasi condizione di mercato. L’obiettivo è di generare un rendimento netto minimo per il cliente nei 12 mesi pari all’ EURIBOR 3m + 1.50%. Il range tipico di ritorni in eccesso al LIBOR ottenuto si colloca tra +1.50% e +2.50% netto al cliente.

    STBucits

    Swan Ultra Short-Term Bond

    Swan Ultra Short-Term Bond è la versione UCITS del profilo obbligazionario Conservativo, ed è stato gestito con l’Approccio Unificato sin dal suo lancio, nell’Aprile del 2009.Il fondo, precedentemente Swan...

  • Intermediate Risk Profile - target di ritorno : EURIBOR 3m + 250 / 350

    Focalizzato sulla costante ricerca dell’equilibrio ottimale tra generazione di rendimento corrente e perseguimento di opportunità in conto capitale. Il Credit Allocation Scoring (CAS), modello qualitativo multifattoriale di nostra invenzione, viene impiegato per determinare l’allocazione a strategie attive, che consistono in quelle tipicamente impiegate in un fondo Credito Total Return, con particolare attenzione ai mercati obbligazionari globali: Corporate Emergenti e High Yield a livello globale. Tutto il rendimento corrente generato dal portafoglio Yield Type, che è rappresentato in larga parte da obbligazioni ad alto rendimento, può essere investito in strategie attive: l’obiettivo di rischio è di generare un rendimento netto minimo per il cliente nei 12 mesi tra EURIBOR 3m + 2.50% e + 3.50%. Il range tipico di ritorni in eccesso al LIBOR ottenuto si colloca tra +2.50% e +3.50% netto al cliente.

    SHYucits

    Swan Short-Term High Yield

    Swan Short-Term High Yield è la versione UCITS del profilo obbligazionario Intermedio, ed è stato gestito con l’Approccio Unificato sin dal suo lancio, nel Giugno del 2010.

    SBEsif

    Swan Bond Enhanced

    Swan Bond Enhanced è un fondo alternativo del profilo obbligazionario ad Alto Rendimento, lanciato a Giugno 2013.

  • High Reward Risk Profile - target di ritorno : EURIBOR 3m + 450

    Focalizzato prevalentemente sulla generazione di significativi guadagni in conto capitale, in combinazione con livelli medi di volatilità. La strategia Yield Type viene realizzata con una leva significativa (2x-3x) e l’investimento si concentra prevalentemente su nomi non-investment grade. L’obiettivo di rischio è di generare un rendimento netto minimo per il cliente nei 12 mesi pari all’ EURIBOR 3m + 4.50%. Il range tipico di ritorno in eccesso al LIBOR ottenuto si colloca tra +3.50% e +4.50% netto al cliente.

    SLSCsif

    Swan Long/Short Credit

    Swan Long Short Credit Sicav-SIF è la versione alternativa del profilo obbligazionario Intermedio. Lanciato nel Luglio 2013, sostituisce il precedente fondo gestito con la stessa strategia a partire dal Dicembre del 2008.

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